<p>财务报销流程培训Financial reimbursement process training办图网</p><br><p> 在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生，给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。</p><br><p>费用报销四大原则报销凭证填写规范报销凭证票据粘贴方法报销流程01020304Four major processes for cost reimbursementFill in the specification for reimbursement voucherMethod of sticker for reimbursement voucherReimbursement process目录/contents</p><br><p>费用报销四大原则Four major processes for cost reimbursementPart 01</p><br><p>费用报销四大原则费用报销四大原则</p><br><p>费用报销四大原则让我们来看看这几个原则分别是什么意思？</p><br><p>报销凭证填写规范Fill in the specification for reimbursement voucherPart 02</p><br><p>费用报销单填写规范除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》若一张报销单上有多个报销项目，如交通费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚；如有奖金，提成，补贴或者其它需要用替代票代替报销的情况，报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品、餐饮费、车费等；“备注”栏按实际情况用便签纸填写后粘贴；如果是拿替代发票报销，请附上原印章清晰的收据。单据及附件张数填写票据的总数量。报销凭证填写规范</p><br><p>金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写为100.00，最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前加人民币符号“￥”，如合计金额为100元，填写为￥100.00。金额大写：本张费用报销单合计金额的大写数字，大写金额前必须加“￥”或  ，大写后的如为零也必须填零，不能为空白。壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零原借款：如有借支请填写。应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。费用报销单填写规范</p><br><p>费用报销单填写范例报销凭证填写规范</p><br><p>付款申请书填写规范填写要求基本上和费用报销单一致，需注意的是“收款单位”必须为全称，“账号”与“开户行”要如实填写，如**银行**支行等。付款原因：应填写清楚，不能过于简单，内容必须包括“使用目的及对应业务项目”，业务项目若涉及到类似采购等事项，必须述明“采购数量及对应单价”（有对账单附件的除外）。单据及附件张数填写附件的总数量。所有付款项目必须附有对应的原始合同复印件、采购申请单复印件、原始凭证、发票。报销凭证填写规范</p><br><p>付款申请书填写范例报销凭证填写规范</p><br><p>差旅费报销单需付出差申请单，除“出差补助”不需要付发票及票据外，其他均需有票据。出差起讫日期必须填写清楚，以便于财务方便核算出差补助费用。已发放出差补助，不再报销餐饮费用。如确实需要招待客人的，经主管领导审批后可凭餐饮发票报销。餐饮费用填写在“其他”一栏。差旅费报销单填写规范报销凭证填写规范</p><br><p>差旅费报销单填写范例报销凭证填写规范</p><br><p>借款审批单为各部门相关人员备用金申请、出差或业务接等借支申请时使用，填写要求如同前几种单据。出差或者业务接待完成后，填写报销单抵销借款。入借款金额多余实际使用金额，则由借款人将应退余款转账至公司账户。借款事由需要填写详细，内容必须包括“使用目的及对应业务项目”。报销凭证填写规范</p><br><p>借款审批单填写范例报销凭证填写规范</p><br><p>报销凭证票据粘贴方法Method of sticker for reimbursement voucherPart 03</p><br><p>票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准，以便财务部装订成册。粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅；按照发票种类纸张大小顺序进行粘贴，以此是小-中-大。大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。请用胶水粘贴，不可用订书针装订。报销凭证票据粘贴方法</p><br><p>报销凭证票据粘贴方法对于比粘贴单大的附件，例如：合同、采购申请单。应将超出部分按粘贴单大小折叠在粘贴单内。粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹子等外在的东西全部去掉。票据分类，加油票，交通票，住宿票，餐饮加油票等，都要分好类别。如果票据较多可采用多张粘贴单粘贴。</p><br><p>报销凭证票据粘贴方法</p><br><p>报销凭证票据粘贴方法</p><br><p>报销凭证票据粘贴方法</p><br><p>报销凭证票据粘贴方法</p><br><p>报销凭证票据粘贴方法</p><br><p>大张的发票贴上面小张的发票先贴报销凭证票据粘贴方法</p><br><p>报销凭证票据粘贴方法</p><br><p>将票据折叠，使大小、长短与单据封面保持一致报销凭证票据粘贴方法</p><br><p>报销凭证票据粘贴方法粘贴中常见的错误1</p><br><p>报销凭证票据粘贴方法粘贴中常见的错误2</p><br><p>粘贴中常见的错误3报销凭证票据粘贴方法</p><br><p>1.斜面增加打孔人员难度与危险度 2.既不美观又增加装订人员工作量。报销凭证票据粘贴方法错误粘贴给财务部门增加的麻烦</p><br><p>我们的目的：让财务凭证变得美观、整齐、大方、便于存档报销凭证票据粘贴方法</p><br><p>报销流程Reimbursement processPart 04</p><br><p>报销流程 经办人员将所有要报销的票据按不同类别粘贴整理，根据不同的原始票据分别填制各种报销单。1、整理原始票据。</p><br><p>报销流程2、办理签字手续。签字是一种权利，更是一种责任，不同人员签字肩负着不同的责任。经济业务的经办人或采购人签字：负责该项经济业务的真实性与正确性，确认已按约定或合同提供货物或服务，或确认已按约定或合同 预付款。总务、药品、设备部门会计签字：确认货物或服务与约定或合同情况相符，核对本次付款与累计付款情况，职能科室负责人签字：确认已按约定或合同提供货物或服务，或确认已按约定或合同 预付款。确认票据齐全、有效，付款金额与约定或合同相符。分管院长签字：同意对10万元以下货物或服务启动付款程序；同意对10万元以上货物或服务递交院长审批同意后启动付款程序。 院长签字：同意启动付款程序。总师签字：审核票据齐全及有效性，同意按货物或服务票据支付。财务签字：核对票据齐全有效及付款金额准确性，同意授权出纳支付货物或服务。</p><br><p>报销流程 3、具体报销流程</p><br><p>报销流程 3、具体报销流程</p><br><p>报销流程 3、具体报销流程</p><br><p>报销流程 3、具体报销流程</p><br><p>报销流程 3、具体报销流程</p><br><p>报销流程 3、具体报销流程</p><br><p>报销流程 3、具体报销流程</p><br><p>报销流程 3、具体报销流程</p><br><p>演示完毕 感谢您聆听After the demo, thank you for listening办图网</p><br>